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「一德期货唐山营业部」方正中期期货有限公司

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一德期货:行情有扰动 硅铁仍然保持偏空思维

PART1上月回顾及本月关注

上月回顾

1、6月硅铁现货处于多空转换时期,6月中旬因高库存现货价格一直在低位运行。但随着矿石价格的上涨,导致钢厂废钢用量增加使得硅铁需求上涨,在需求的推动下期货价格逐渐上涨。期货价格最高冲到6400点左右。在期货的带动下,现货价格逐渐上涨,报价重心从5500上涨到5800元/吨。

2、社会库存方面:在期货价格快速上涨的情况下,盘面出现200多的无风险套利。在较高的套利空间下,社会库存逐渐累计。并且从上周数据显示社会库存量已经达到17000吨。

3、供需结构上:6月因价格一直在低位盘整,合金厂生产积极性下降。但随着现货价格的逐渐升高合金厂利润状况逐渐修复,整体供应相对稳定。需求方面:粗钢产量创新高,钢材用量增加,但反观出口和金属镁用量相应减少。

交易点

6月市场主要交易点:区间操作。

本月关注和主要矛盾

供需方面:供应:在现货价格在市场的逐渐好转的情况下逐渐升高,合金厂利润逐渐恢复,合金厂生产积极性提高。但是宁夏地区因电路问题需求有合金厂停产检修,会在一定程度影响供应量,部分影响量能否被其他代替仍然需求观察。需求方面:硅铁的三大主要需求中,粗钢产量逐渐创新高,硅铁需求相对增加,但出口和金属镁用量有所下降,整体而言需求有所增加。后期在需求稳定情况下,关注合金厂因电力检修而影响的产量是否能被替代。

展开剩余87%

库存方面:社会库存在盘面给足无风险套利的情况下,社会库存有所增加。因本次无风险套利空间较大,加之时间较为充足后期应关注交割库的社会库存状况。

基差:目前就基差而言,虽然现货价格随着盘面逐渐走高,但目前盘面处于升水阶段,升水幅度在200左右,后期盘面有修复基差的可能。

总结:目前硅铁盘面出现高升水结构,但在高需求的带动下盘面一直在高位盘整。随着唐山等地的限产,导致需求的逐渐回落,现货价格涨幅空间有限,盘面有修复基差的空间。整体而言:硅铁仍然保持偏空思维,行情虽有扰动,但整体方向仍然不变。

PART2策略

PART3市场逻辑

逻辑推演

PART4供需评估

【成本】目前硅石价格稳定在高位;兰炭价格6月份也在高位运转;氧化铁皮跟随废钢价格小幅上行,但整体上涨空间不大。根据模型测算硅铁成本有所仍在5500-5600元/吨。

【成本利润】本月硅铁现货价格前半月在低位小幅盘整,后半月随着期货市场的价格上涨,导致现货价格也随之上涨,期现出现共振局面,在成本没用明显上涨的情况下,随着现货价格的上涨导致宁夏、内蒙和青海地区利润逐渐扩大,在利润恢复的情况下生产积极性有所提高。

【供应】硅铁产量从全国的产量上看,基本与5月持平无太大变化,但是从主产区的变化上看,宁夏和内蒙地区的产量有所下降,青海和甘肃地区有所上涨。开工率上讲全国开工率有所下滑,主产区中内蒙和宁夏地区产能利用率有所下降,青海地区有所上涨。

【仓单】在矿石价格不断走高的情况下,钢厂使用废钢量增加侧面增加硅铁需求。本周社会库存有所累计,但本周盘面给出可观利润后,交割库有新的仓单预报增加,较上周增加900吨。目前总仓单为14915吨。本周从主流交割库看,湖北三三八,及江苏奔牛库注册仓单有所上涨。

【招标】南方钢厂7月招标价较上月有所上涨,报价为6420元/吨,北方地区招标报价为6300较上月上涨130元/吨;废钢价格本月因需求上涨价格有所提升,在矿石价格逐渐上涨的情况下,钢厂为了保产量降低成本,废钢添加增多。在电炉开工仍在高位情况下,硅铁用量相应提高。

【出口】2019年6月我国硅铁出口量为3.9万吨吨。较5月出口量减少1064吨,环比减少3%,较去年同期6.6万吨同比减少40%。2019年1-5月总出口量为20万吨,较18年同期相比减少6.6万吨。在国内外价差相对较差情况下,出口有所下滑。

【金属镁】6月镁锭产量有所上涨,硅铁需求有小幅上涨。5月,国内镁锭平均开工率约45.9%,环比增长0.1%;镁锭总产量约为71617吨,环比上月增产602吨,增幅约0.8%。主产区中除内蒙地区其他地区都有增量,其中陕西和山西地区增量最为明显。

PART5基差及价差

【价差及基差】硅铁在需求较为旺盛,社会库存消化较快的情况下,盘面出现快速拉涨。虽然现货跟涨,但整体而言期货上涨速度较快。从基差角度来看,盘面处于升水状态无风险套利基差为200元/吨左右套利空间的出现使得期现公司进入套利。价差方面:09-01的价差在110多左右,在09升水情况下,月间价差有回落的空间。

【交割利润】目前现货价格随着期货价格的上涨而不断上涨,但盘面在情绪的推动下价格上涨速度快于现货价格。目前盘面出现小幅升水,无套利区间出现。宁夏地区的无套利空间为200元/吨。

【品种间价差】:现货价差上周末1950,位于历史数据的84%,较上月上涨250元。09合约的期货价差上周末1556,位于历史数据的78.6%,基本与上月持平。目前硅铁处于升水状态,盘面有下跌的空间及预期,但从硅锰角度因需求向好,大概率在高位震荡,两品种之间的价差无太好机会入场建议空仓。

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来源: 新浪财经

方正中期期货有限公司唐山营业部怎么样?

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浙商期货有限公司台州营业部怎么样?

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